四半期報告書-第36期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

※1 当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行36行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
当座貸越契約の総額	39,083百万円	40,048百万円
借入実行残高	1,615	3,190
差引残高	37,468	36,858

※2 当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
コミットメントラインの総額	10,760百万円	10,736百万円
借入実行残高	306	311
差引残高	10,454	10,425

なお、本契約には、連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額や連結及び単体の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。