有価証券報告書-第40期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/29 15:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
175項目
5 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行48行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年6月30日)		当連結会計年度
(2020年6月30日)
当座貸越極度額の総額49,600百万円63,100百万円
借入実行残高--
差引額49,60063,100

6 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引
銀行2行と、当連結会計年度末においては取引銀行4行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年6月30日)		当連結会計年度
(2020年6月30日)
貸出コミットメントの総額591百万円30,653百万円
借入実行残高--
差引額59130,653