有価証券報告書-第38期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/09/26 15:41
【資料】
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【項目】
126項目
4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行33行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年6月30日)		当連結会計年度
(平成30年6月30日)
当座貸越極度額の総額38,000百万円38,000百万円
借入実行残高--
差引額38,00038,000

※5 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年6月30日)		当連結会計年度
(平成30年6月30日)
貸出コミットメントの総額653百万円594百万円
借入実行残高285-
差引額368594