四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/14 15:03
【資料】
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【項目】
49項目
※3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行42行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年6月30日)		当第2四半期連結会計期間
(2021年12月31日)
当座貸越契約の総額61,190百万円61,110百万円
借入実行残高1,500-
差引残高59,69061,110

4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年6月30日)		当第2四半期連結会計期間
(2021年12月31日)
コミットメントラインの総額30,052百万円30,000百万円
借入実行残高--
差引残高30,05230,000