四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行33行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※3 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 38,000百万円 | 38,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | 8,000 |
| 差引残高 | 38,000 | 30,000 |
※3 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 653百万円 | 596百万円 |
| 借入実行残高 | 285 | 287 |
| 差引残高 | 368 | 309 |