四半期報告書-第41期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
※3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行48行と、当第3四半期連結会計期間末においては取引銀行44行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 63,100百万円 | 61,600百万円 |
| 借入実行残高 | ― | 1,500 |
| 差引残高 | 63,100 | 60,100 |
4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 30,653百万円 | 30,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引残高 | 30,653 | 30,000 |