半期報告書-第46期(2025/07/01-2026/06/30)
2 当社及び連結子会社においては、取引銀行39行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年12月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 36,910百万円 | 36,810百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引残高 | 36,910 | 36,810 |
3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年12月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 30,000百万円 | 30,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引残高 | 30,000 | 30,000 |
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