四半期報告書-第38期第1四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/14 15:57
【資料】
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【項目】
31項目
1 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行33行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年6月30日)		当第1四半期連結会計期間
(平成29年9月30日)
当座貸越契約の総額38,000百万円38,000百万円
借入実行残高--
差引残高38,00038,000

※2 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年6月30日)		当第1四半期連結会計期間
(平成29年9月30日)
コミットメントラインの総額653百万円603百万円
借入実行残高285285
差引残高368318