四半期報告書-第39期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/05/15 15:55
【資料】
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【項目】
40項目
3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行33行と、当第3四半期連結会計期間末においては取引銀行48行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2018年6月30日)		当第3四半期連結会計期間
(2019年3月31日)
当座貸越契約の総額38,000百万円49,600百万円
借入実行残高--
差引残高38,00049,600

4 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行2行と、当第3四半期連結会計期間末においては取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2018年6月30日)		当第3四半期連結会計期間
(2019年3月31日)
コミットメントラインの総額594百万円555百万円
借入実行残高--
差引残高594555

5 当社の連結子会社である㈱UCSにおいては、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務等を行っており、当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2018年6月30日)		当第3四半期連結会計期間
(2019年3月31日)
貸出コミットメントの総額-百万円520,048百万円
貸出実行額-8,706
差引残高-511,342

なお、上記の貸出コミットメントにおいては、そのほとんどがクレジットカードの附帯機能であるキャッシングサービスとして㈱UCSの会員に付与しているものであるため、必ずしも貸出未実行額の全額が貸出実行されるものではありません。