半期報告書-第45期(2024/07/01-2025/06/30)
2 当社及び連結子会社においては、取引銀行40行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2024年12月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 37,410百万円 | 36,910百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引残高 | 37,410 | 36,910 |
3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2024年12月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 30,000百万円 | 30,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引残高 | 30,000 | 30,000 |