長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年6月30日)	当第1四半期連結会計期間(2020年9月30日)
コミットメントラインの総額	30,653百万円	30,065百万円
借入実行残高	-	-

2020/11/13 15:12