パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,529 | 23,389 |
| 減価償却費 | 7,094 | 7,374 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -22 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | -1,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -165 |
| 支払利息 | 1,379 | 1,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 866 | 35 |
| 保険差益 | － | -822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,161 | -501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,466 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,195 | -6,744 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -5,928 | 4,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,713 | -3,138 |
| その他 | 1,487 | -1,163 |
| 小計 | 17,706 | 21,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 82 |
| 利息の支払額 | -977 | -915 |
| 法人税等の支払額 | -5,825 | -9,441 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 4 |
| 保険金の受取額 | － | 1,286 |
| 災害損失の支払額 | -85 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,879 | 12,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,592 | -11,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 2,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -726 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -756 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -493 | -419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221 | 109 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -116 | -165 |
| その他 | 63 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,909 | -10,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,012 | -5,392 |
| 社債の償還による支出 | -1,108 | -1,108 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,861 | -1,861 |
| 株式の発行による収入 | 69 | 113 |
| 配当金の支払額 | -4,750 | -7,607 |
| その他 | -20 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,682 | -10,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -522 | -794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,234 | -9,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,602 | 173,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
