パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,389 | 16,271 |
| 減価償却費 | 7,374 | 9,067 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,948 | -5,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -514 |
| 支払利息 | 1,277 | 1,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 141 |
| 保険差益 | -822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501 | -1,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,744 | 3,498 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 4,625 | 2,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,138 | -2,684 |
| その他 | -1,163 | -3,774 |
| 小計 | 21,668 | 20,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 364 |
| 利息の支払額 | -915 | -1,630 |
| 法人税等の支払額 | -9,441 | -22,545 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 3 |
| 保険金の受取額 | 1,286 | － |
| 災害損失の支払額 | -8 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,676 | -3,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,335 | -10,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,516 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -726 | -918 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -756 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -419 | -245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109 | 319 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -165 | -176 |
| その他 | 42 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,734 | -11,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 68,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,392 | -14,947 |
| 社債の償還による支出 | -1,108 | -1,828 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,861 | -192 |
| 株式の発行による収入 | 113 | 48 |
| 配当金の支払額 | -7,607 | -8,245 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,941 |
| その他 | -12 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,867 | -37,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -794 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,719 | -52,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,875 | 107,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
