パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,286 | 28,477 |
| 減価償却費 | 9,052 | 10,170 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,187 | -1,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -340 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,937 | 1,952 |
| 為替差損益（△は益） | -615 | -5,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | -150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 141 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,132 | -991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 8,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,498 | 3,158 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 2,646 | -2,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,684 | -2,465 |
| その他 | -3,167 | -5,793 |
| 小計 | 20,077 | 32,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 437 |
| 利息の支払額 | -1,630 | -1,578 |
| 法人税等の支払額 | -22,545 | -12,023 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 災害損失の支払額 | -13 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,744 | 19,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,272 | -18,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -918 | -2,367 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -245 | -369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 319 | 40 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -176 | -258 |
| その他 | -7 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,301 | -25,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,500 | 976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,947 | -11,484 |
| 社債の償還による支出 | -1,828 | -776 |
| 債権流動化の返済による支出 | -192 | － |
| 配当金の支払額 | -8,245 | -8,348 |
| 株式の発行による収入 | 48 | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,941 | － |
| その他 | -340 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,946 | -22,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 9,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,905 | -18,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,970 | 160,246 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
