パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,477 | 35,763 |
| 減価償却費 | 10,170 | 10,837 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,776 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -473 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,952 | 1,993 |
| 為替差損益（△は益） | -5,594 | -3,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -243 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 192 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -991 | -1,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,045 | 6,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,158 | 19,893 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -2,004 | 1,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,465 | -310 |
| その他 | -5,793 | -7,601 |
| 小計 | 32,882 | 63,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 407 |
| 利息の支払額 | -1,578 | -1,579 |
| 法人税等の支払額 | -12,023 | -21,035 |
| 災害損失の支払額 | -41 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,677 | 41,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,921 | -15,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,367 | -1,804 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,386 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -369 | -77 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 212 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -258 | -428 |
| その他 | -16 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,276 | -17,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 976 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,484 | -16,604 |
| 社債の償還による支出 | -776 | -505 |
| 配当金の支払額 | -8,348 | -9,545 |
| 株式の発行による収入 | 67 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,239 | － |
| その他 | -463 | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,268 | -27,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,547 | 5,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,320 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,195 | 247,919 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,852 | － |
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