パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,883 | 85,398 |
| 減価償却費 | 22,180 | 24,011 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -105 | 1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -750 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,822 | 3,219 |
| 為替差損益（△は益） | 1,601 | 3,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -367 | -443 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 610 | 452 |
| 店舗閉鎖損失 | 101 | 1,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,069 | -4,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,100 | -31,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,541 | 49,864 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -6,346 | -8,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,142 | 1,897 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,797 | 5,441 |
| その他 | -15,772 | -13,052 |
| 小計 | 131,253 | 118,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 630 |
| 利息の支払額 | -3,931 | -3,412 |
| 法人税等の支払額 | -29,054 | -26,040 |
| 法人税等の還付額 | 3,284 | 3,383 |
| 災害損失の支払額 | -13 | -275 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 73 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,147 | 92,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,137 | -19,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 3,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,801 | -5,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -342 | -750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,158 | 637 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -692 | -244 |
| その他 | -34 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,798 | -22,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,182 | -57,147 |
| 社債の発行による収入 | 69,789 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,605 | -325 |
| 配当金の支払額 | -9,545 | -14,924 |
| その他 | -722 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,266 | -33,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,151 | -5,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,765 | 31,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,430 | 218,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
