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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年7月1日至 2022年12月31日	自 2023年7月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	56,073	72,883
減価償却費	20,734	22,180
引当金の増減額（△は減少）	-1,554	-105
受取利息及び受取配当金	-489	-667
支払利息及び社債利息	3,833	3,822
為替差損益（△は益）	-625	1,601
持分法による投資損益（△は益）	-283	-367
固定資産除売却損益（△は益）	550	610
売上債権の増減額（△は増加）	-5,626	-6,069
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,953	-10,100
仕入債務の増減額（△は減少）	56,874	54,541
割賦売掛金の増減額（△は増加）	-8,404	-6,346
未払金の増減額（△は減少）	4,360	6,142
預り金の増減額（△は減少）	7,464	8,797
その他	-6,198	-15,671
小計	124,756	131,253
利息及び配当金の受取額	515	535
利息の支払額	-3,855	-3,931
法人税等の支払額	-18,735	-29,054
法人税等の還付額	526	3,284
災害損失の支払額	-86	-13
持分法適用会社からの配当金の受取額	53	73
営業活動によるキャッシュ・フロー	103,174	102,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-29,114	-40,137
無形固定資産の取得による支出	-4,360	-3,801
敷金及び保証金の差入による支出	-754	-342
敷金及び保証金の回収による収入	327	1,158
出店仮勘定の差入による支出	-293	-692
関係会社株式の取得による支出	-3,386	－
その他	-7	16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-37,586	-43,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	978	－
長期借入れによる収入	－	10,000
長期借入金の返済による支出	-12,759	-28,182
社債の発行による収入	－	69,789
社債の償還による支出	-776	-140,605
配当金の支払額	-8,348	-9,545
非支配株主からの払込みによる収入	－	407
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,239	－
その他	-808	-1,129
財務活動によるキャッシュ・フロー	-23,952	-99,266
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,465	2,151
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	45,101	-38,765
現金及び現金同等物の四半期末残高	223,770	207,430
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-1,852	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	104	－

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート