パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,626 | 56,073 |
| 減価償却費 | 18,453 | 20,734 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,201 | -1,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -489 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,695 | 3,833 |
| 為替差損益（△は益） | -2,523 | -625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -283 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 713 | 550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,808 | -5,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,686 | -1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,750 | 56,874 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -15,534 | -8,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,578 | 4,360 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,868 | 7,464 |
| その他 | -7,131 | -6,198 |
| 小計 | 81,956 | 124,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 515 |
| 利息の支払額 | -3,747 | -3,855 |
| 法人税等の支払額 | -28,143 | -18,735 |
| 法人税等の還付額 | 15,421 | 526 |
| 災害損失の支払額 | -69 | -86 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 21 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,857 | 103,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,707 | -29,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -4,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -338 | -754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 766 | 327 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -546 | -293 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,386 |
| その他 | 311 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,321 | -37,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -826 | 978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,919 | -12,759 |
| 社債の発行による収入 | 79,619 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,828 | -776 |
| 配当金の支払額 | -8,245 | -8,348 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,941 | － |
| その他 | -967 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,108 | -23,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,965 | 3,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,393 | 45,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,418 | 223,770 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,852 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 104 |
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