パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,536 | 43,626 |
| 減価償却費 | 14,877 | 18,453 |
| 負ののれん償却額 | -43 | -7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,535 | -6,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -604 |
| 支払利息 | 2,505 | 3,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -239 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 283 | 713 |
| 保険差益 | -822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,741 | -9,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,865 | -14,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,869 | 55,750 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -6,525 | -15,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,219 | 9,578 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,947 | 6,868 |
| その他 | 1,112 | -9,647 |
| 小計 | 86,372 | 81,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 419 |
| 利息の支払額 | -2,524 | -3,747 |
| 法人税等の支払額 | -12,711 | -28,143 |
| 法人税等の還付額 | 1,127 | 15,421 |
| 保険金の受取額 | 1,286 | － |
| 災害損失の支払額 | -49 | -69 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,635 | 65,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,756 | -21,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,519 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -1,808 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -784 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -858 | -338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,300 | 766 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -261 | -546 |
| 貸付けによる支出 | -801 | － |
| その他 | 46 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,153 | -23,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,289 | -15,919 |
| 社債の発行による収入 | － | 79,619 |
| 社債の償還による支出 | -1,108 | -1,828 |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,353 | -192 |
| 株式の発行による収入 | 163 | 76 |
| 配当金の支払額 | -7,607 | -8,245 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,052 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,941 |
| その他 | -23 | -852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,165 | -29,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,184 | 2,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,133 | 16,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,875 | 177,268 |
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