パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,171 | 48,536 |
| 減価償却費 | 14,149 | 14,877 |
| 減損損失 | 1,533 | － |
| 負ののれん償却額 | -43 | -43 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,612 | -3,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -297 |
| 支払利息 | 2,543 | 2,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | -148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,452 | 283 |
| 保険差益 | － | -822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,400 | -8,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,502 | -16,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,618 | 46,869 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -11,866 | -6,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,213 | 4,219 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,033 | 4,947 |
| その他 | -22 | 1,112 |
| 小計 | 65,781 | 86,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 134 |
| 利息の支払額 | -2,483 | -2,524 |
| 法人税等の支払額 | -9,222 | -12,711 |
| 法人税等の還付額 | 4,875 | 1,127 |
| 保険金の受取額 | － | 1,286 |
| 災害損失の支払額 | -169 | -49 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 78 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,970 | 73,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,310 | -18,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 2,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,043 | -1,557 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -784 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,368 | -858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 876 | 3,300 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -500 | -261 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -801 |
| その他 | -224 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,182 | -17,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,925 | -6,289 |
| 社債の償還による支出 | -1,708 | -1,108 |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,722 | -3,353 |
| 株式の発行による収入 | 188 | 163 |
| 配当金の支払額 | -4,750 | -7,607 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,052 |
| その他 | -31 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,071 | -16,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | -2,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,030 | 38,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,329 | 221,734 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,163 | － |
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