パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,826 | 79,067 |
| 減価償却費 | 28,210 | 31,199 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,301 | -2,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -714 | -673 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,505 | 5,709 |
| 為替差損益（△は益） | -7,211 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -387 | -468 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 734 |
| 店舗閉鎖損失 | 84 | 627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,376 | -1,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,764 | 14,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,322 | 7,700 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 11,992 | -2,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,919 | 1,304 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,819 | 2,431 |
| その他 | -10,300 | 1,033 |
| 小計 | 90,645 | 136,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 619 |
| 利息の支払額 | -5,253 | -5,338 |
| 法人税等の支払額 | -36,046 | -28,433 |
| 法人税等の還付額 | 15,421 | 575 |
| 災害損失の支払額 | -655 | -91 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 21 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,602 | 103,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,771 | -40,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,944 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,961 | -6,592 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -477 | -786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 993 | 652 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -666 | -405 |
| その他 | -230 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,167 | -50,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,119 | -25,593 |
| 社債の発行による収入 | 79,619 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,566 | -11,421 |
| 配当金の支払額 | -10,034 | -10,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,941 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,361 | -2,239 |
| その他 | -1,137 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,039 | -20,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,981 | 1,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,624 | 33,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,418 | 211,845 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,852 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 104 |
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