パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,234 | 17,638 |
| 減価償却費 | 3,815 | 4,448 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -22 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -113 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -487 |
| 支払利息 | 688 | 823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -2,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | 407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,158 | -1,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,937 | 4,521 |
| その他 | 879 | -110 |
| 小計 | 20,713 | 23,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 430 |
| 利息の支払額 | -372 | -1,014 |
| 災害損失の支払額 | － | -158 |
| 法人税等の支払額 | -8,101 | -8,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,385 | 14,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,277 | -13,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -1,212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 235 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -392 | -411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,283 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 636 |
| その他 | -140 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,267 | -14,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,681 | -2,970 |
| 社債の償還による支出 | -1,608 | -1,108 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,878 | -1,878 |
| 配当金の支払額 | -3,322 | -4,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -788 | -808 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,322 |
| その他 | 3 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,726 | 49,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 | 428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,268 | 49,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,883 | 125,882 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
