パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月13日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -801億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -467億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1104億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 7,788 | -38,960 | 31,368 | -31,172 | -19,877 | 38,086 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 19,513 | -29,855 | 14,316 | -10,342 | -18,001 | 42,040 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 23,469 | -17,450 | 20,785 | 6,019 | -8,708 | 68,752 | 3Q | 25,851 | -23,463 | 3,090 | 2,388 | -16,371 | 47,440 | 通期 | 18,885 | -16,497 | -5,475 | 2,388 | -21,240 | 38,911 |
| 2011年 6月期 連結 | 1Q | 5,974 | -19,071 | 12,466 | -13,097 | -2,998 | 38,000 | 2Q | 16,390 | -13,293 | 7,345 | 3,097 | -15,553 | 48,782 | 3Q | 17,393 | -45,485 | 30,358 | -28,092 | -35,261 | 40,704 | 通期 | 26,029 | -44,789 | 7,274 | -18,760 | -37,568 | 26,875 |
| 2012年 6月期 連結 | 1Q | 4,853 | -15,637 | 9,553 | -10,784 | -5,130 | 29,131 | 2Q | 18,365 | -30,216 | 13,451 | -11,851 | -9,423 | 31,814 | 3Q | 21,237 | -31,408 | 27,702 | -10,171 | -13,721 | 47,801 | 通期 | 33,962 | -29,794 | -4,637 | 4,168 | -20,075 | 29,973 |
| 2013年 6月期 連結 | 1Q | 11,307 | -13,753 | 9,655 | -2,446 | -13,854 | 37,031 | 2Q | 28,325 | -15,486 | 653 | 12,839 | -20,246 | 43,365 | 3Q | 27,792 | -20,127 | 6,722 | 7,665 | -25,696 | 44,685 | 通期 | 38,270 | -23,293 | -9,510 | 14,977 | -28,204 | 36,132 |
| 2014年 6月期 連結 | 1Q | 7,160 | -11,176 | 1,182 | -4,016 | -8,560 | 33,471 | 2Q | 22,624 | -16,664 | 17,636 | 5,960 | -14,699 | 60,036 | 3Q | 28,926 | -26,879 | 13,358 | 2,047 | -25,336 | 52,099 | 通期 | 39,684 | -36,593 | 4,440 | 3,091 | -33,917 | 44,105 |
| 2015年 6月期 連結 | 1Q | 1,324 | -16,609 | 2,976 | -15,285 | -14,531 | 31,814 | 2Q | 23,651 | -29,558 | 5,248 | -5,907 | -25,139 | 43,901 | 3Q | 24,434 | -41,317 | 22,501 | -16,883 | -37,201 | 50,644 | 通期 | 42,520 | -52,641 | 16,176 | -10,121 | -47,412 | 51,292 |
| 2016年 6月期 連結 | 1Q | 12,099 | -19,983 | 21,043 | -7,884 | -18,040 | 64,284 | 2Q | 33,605 | -26,443 | 15,902 | 7,162 | -21,974 | 74,118 | 3Q | 25,156 | -35,826 | 23,498 | -10,670 | -31,411 | 63,541 | 通期 | 29,110 | -52,197 | 17,148 | -23,087 | -44,201 | 44,496 |
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | 9,378 | -31,344 | 23,383 | -21,966 | -12,045 | 45,517 | 2Q | 39,737 | -41,305 | 21,572 | -1,568 | -18,755 | 64,161 | 3Q | 42,850 | -32,634 | 21,042 | 10,216 | -29,198 | 75,875 | 通期 | 56,441 | -40,593 | 17,644 | 15,848 | -40,256 | 78,094 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | 12,385 | -28,267 | 94,726 | -15,882 | -11,445 | 157,362 | 2Q | 31,758 | -133,932 | 84,580 | -102,174 | -18,764 | 61,035 | 3Q | 25,891 | -144,716 | 119,596 | -118,825 | -33,330 | 78,469 | 通期 | 46,081 | -164,443 | 116,083 | -118,362 | -54,036 | 75,883 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 14,603 | -14,623 | 49,591 | -20 | -13,940 | 125,882 | 2Q | 33,238 | -24,481 | 185,067 | 8,757 | -25,559 | 270,575 | 3Q | 93,087 | -35,992 | 56,476 | 57,095 | -33,782 | 189,969 | 通期 | 101,978 | -37,113 | 43,456 | 64,865 | -49,401 | 185,136 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 10,879 | -9,909 | -17,682 | 970 | -9,703 | 167,902 | 2Q | 58,970 | -19,182 | -23,071 | 39,788 | -17,353 | 203,329 | 3Q | 51,361 | -23,207 | -61,366 | 28,154 | -25,932 | 153,207 | 通期 | 65,135 | -33,452 | -34,030 | 31,683 | -37,537 | 183,602 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | 12,676 | -10,734 | -10,867 | 1,942 | -12,061 | 173,883 | 2Q | 73,635 | -17,153 | -16,165 | 56,482 | -20,313 | 221,734 | 3Q | 63,209 | -30,463 | -10,214 | 32,746 | -29,860 | 206,133 | 通期 | 79,054 | -78,042 | -28,954 | 1,012 | -44,574 | 160,875 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | -3,744 | -11,301 | -37,946 | -15,045 | -11,190 | 107,970 | 2Q | 65,857 | -23,321 | -29,108 | 42,536 | -23,515 | 177,268 | 3Q | 64,602 | -32,167 | -52,039 | 32,435 | -36,732 | 151,252 | 通期 | 95,136 | -44,756 | -53,854 | 50,380 | -49,460 | 180,418 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 19,677 | -25,276 | -22,268 | -5,599 | -21,288 | 160,246 | 2Q | 103,174 | -37,586 | -23,952 | 65,588 | -33,474 | 223,770 | 3Q | 103,864 | -50,992 | -20,909 | 52,872 | -47,055 | 211,845 | 通期 | 137,955 | -61,997 | -18,217 | 75,958 | -61,242 | 246,195 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 41,016 | -17,188 | -27,378 | 23,828 | -16,898 | 247,919 | 2Q | 102,147 | -43,798 | -99,266 | 58,349 | -43,938 | 207,430 | 3Q | 113,576 | -59,382 | -127,664 | 54,194 | -59,874 | 179,695 | 通期 | 150,554 | -94,733 | -129,945 | 55,821 | -95,895 | 187,199 |
| 2025年 6月期 連結 | 1Q | 8,348 | -13,842 | -20,999 | -5,494 | -16,051 | 150,978 | 2Q | 92,648 | -22,326 | -33,161 | 70,322 | -25,087 | 218,750 | 3Q | 87,530 | -36,940 | -43,649 | 50,590 | -39,061 | 191,850 | 通期 | 131,968 | -61,080 | -75,914 | 70,888 | -53,223 | 175,837 |
| 2026年 6月期 連結 | 1Q | 20,210 | -17,689 | -39,793 | 2,521 | -18,959 | 156,515 | 2Q | 113,074 | -30,437 | -53,416 | 82,637 | -30,461 | 226,911 | 3Q | 110,439 | -46,767 | -80,172 | 63,672 | -47,637 | 183,600 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- 77億8800万
- 2009年6月（連） +150.55%
- 195億1300万
- 2010年6月（連） -3.22%
- 188億8500万
- 2011年6月（連） +37.83%
- 260億2900万
- 2012年6月（連） +30.48%
- 339億6200万
- 2013年6月（連） +12.68%
- 382億7000万
- 2014年6月（連） +3.69%
- 396億8400万
- 2015年6月（連） +7.15%
- 425億2000万
- 2016年6月（連） -31.54%
- 291億1000万
- 2017年6月（連） +93.89%
- 564億4100万
- 2018年6月（連） -18.36%
- 460億8100万
- 2019年6月（連） +121.3%
- 1019億7800万
- 2020年6月（連） -36.13%
- 651億3500万
- 2021年6月（連） +21.37%
- 790億5400万
- 2022年6月（連） +20.34%
- 951億3600万
- 2023年6月（連） +45.01%
- 1379億5500万
- 2024年6月（連） +9.13%
- 1505億5400万
- 2025年6月（連） -12.35%
- 1319億6800万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金投入
- -389億6000万
- 2009年6月（連）投入-23.37%
- -298億5500万
- 2010年6月（連）投入-44.74%
- -164億9700万
- 2011年6月（連）投入+171.5%
- -447億8900万
- 2012年6月（連）投入-33.48%
- -297億9400万
- 2013年6月（連）投入-21.82%
- -232億9300万
- 2014年6月（連）投入+57.1%
- -365億9300万
- 2015年6月（連）投入+43.86%
- -526億4100万
- 2016年6月（連）投入-0.84%
- -521億9700万
- 2017年6月（連）投入-22.23%
- -405億9300万
- 2018年6月（連）投入+305.1%
- -1644億4300万
- 2019年6月（連）投入-77.43%
- -371億1300万
- 2020年6月（連）投入-9.86%
- -334億5200万
- 2021年6月（連）投入+133.3%
- -780億4200万
- 2022年6月（連）投入-42.65%
- -447億5600万
- 2023年6月（連）投入+38.52%
- -619億9700万
- 2024年6月（連）投入+52.8%
- -947億3300万
- 2025年6月（連）投入-35.52%
- -610億8000万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）資金調達
- 313億6800万
- 2009年6月（連）資金調達
- 143億1600万
- 2010年6月（連）返済還元
- -54億7500万
- 2011年6月（連）資金調達
- 72億7400万
- 2012年6月（連）返済還元
- -46億3700万
- 2013年6月（連）返済還元
- -95億1000万
- 2014年6月（連）資金調達
- 44億4000万
- 2015年6月（連）資金調達
- 161億7600万
- 2016年6月（連）資金調達
- 171億4800万
- 2017年6月（連）資金調達
- 176億4400万
- 2018年6月（連）資金調達
- 1160億8300万
- 2019年6月（連）資金調達
- 434億5600万
- 2020年6月（連）返済還元
- -340億3000万
- 2021年6月（連）返済還元
- -289億5400万
- 2022年6月（連）返済還元
- -538億5400万
- 2023年6月（連）返済還元
- -182億1700万
- 2024年6月（連）返済還元
- -1299億4500万
- 2025年6月（連）返済還元
- -759億1400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- -311億7200万
- 2009年6月（連）
- -103億4200万
- 2010年6月（連） プラ転
- 23億8800万
- 2011年6月（連） マイ転
- -187億6000万
- 2012年6月（連） プラ転
- 41億6800万
- 2013年6月（連） +259.33%
- 149億7700万
- 2014年6月（連） -79.36%
- 30億9100万
- 2015年6月（連） マイ転
- -101億2100万
- 2016年6月（連） -128.11%
- -230億8700万
- 2017年6月（連） プラ転
- 158億4800万
- 2018年6月（連） マイ転
- -1183億6200万
- 2019年6月（連） プラ転
- 648億6500万
- 2020年6月（連） -51.16%
- 316億8300万
- 2021年6月（連） -96.81%
- 10億1200万
- 2022年6月（連） 大幅増
- 503億8000万
- 2023年6月（連） +50.77%
- 759億5800万
- 2024年6月（連） -26.51%
- 558億2100万
- 2025年6月（連） +26.99%
- 708億8800万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -198億7700万
- 2009年6月（連）減少-9.44%
- -180億100万
- 2010年6月（連）増加+17.99%
- -212億4000万
- 2011年6月（連）増加+76.87%
- -375億6800万
- 2012年6月（連）減少-46.56%
- -200億7500万
- 2013年6月（連）増加+40.49%
- -282億400万
- 2014年6月（連）増加+20.26%
- -339億1700万
- 2015年6月（連）増加+39.79%
- -474億1200万
- 2016年6月（連）減少-6.77%
- -442億100万
- 2017年6月（連）減少-8.93%
- -402億5600万
- 2018年6月（連）増加+34.23%
- -540億3600万
- 2019年6月（連）減少-8.58%
- -494億100万
- 2020年6月（連）減少-24.02%
- -375億3700万
- 2021年6月（連）増加+18.75%
- -445億7400万
- 2022年6月（連）増加+10.96%
- -494億6000万
- 2023年6月（連）増加+23.82%
- -612億4200万
- 2024年6月（連）増加+56.58%
- -958億9500万
- 2025年6月（連）減少-44.5%
- -532億2300万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 380億8600万
- 2009年6月（連） +10.38%
- 420億4000万
- 2010年6月（連） -7.44%
- 389億1100万
- 2011年6月（連） -30.93%
- 268億7500万
- 2012年6月（連） +11.53%
- 299億7300万
- 2013年6月（連） +20.55%
- 361億3200万
- 2014年6月（連） +22.07%
- 441億500万
- 2015年6月（連） +16.3%
- 512億9200万
- 2016年6月（連） -13.25%
- 444億9600万
- 2017年6月（連） +75.51%
- 780億9400万
- 2018年6月（連） -2.83%
- 758億8300万
- 2019年6月（連） +143.98%
- 1851億3600万
- 2020年6月（連） -0.83%
- 1836億200万
- 2021年6月（連） -12.38%
- 1608億7500万
- 2022年6月（連） +12.15%
- 1804億1800万
- 2023年6月（連） +36.46%
- 2461億9500万
- 2024年6月（連） -23.96%
- 1871億9900万
- 2025年6月（連） -6.07%
- 1758億3700万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 1.92%
- 2009年6月（連）
- 4.06%
- 2010年6月（連）
- 3.87%
- 2011年6月（連）
- 5.13%
- 2012年6月（連）
- 6.29%
- 2013年6月（連）
- 6.73%
- 2014年6月（連）
- 6.48%
- 2015年6月（連）
- 6.22%
- 2016年6月（連）
- 3.83%
- 2017年6月（連）
- 6.81%
- 2018年6月（連）
- 4.89%
- 2019年6月（連）
- 7.67%
- 2020年6月（連）
- 3.87%
- 2021年6月（連）
- 4.63%
- 2022年6月（連）
- 5.2%
- 2023年6月（連）
- 7.12%
- 2024年6月（連）
- 7.19%
- 2025年6月（連）
- 5.87%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
