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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年7月1日至 2010年12月31日	自 2011年7月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	12,644	18,034
減価償却費	4,604	4,914
減損損失	457	94
負ののれん償却額	-429	-429
引当金の増減額（△は減少）	-7	578
受取利息及び受取配当金	-289	-290
支払利息	888	881
デリバティブ評価損益（△は益）	110	310
有形固定資産売却損益（△は益）	3	1
投資有価証券評価損益（△は益）	218	6
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	682	－
更生債権弁済益	－	-1,782
売上債権の増減額（△は増加）	-1,344	-4,665
たな卸資産の増減額（△は増加）	-10,737	-11,152
仕入債務の増減額（△は減少）	12,593	13,952
その他	1,473	3,138
小計	20,866	23,590
利息及び配当金の受取額	204	188
利息の支払額	-878	-818
法人税等の支払額	-3,802	-4,333
災害損失の支払額	－	-262
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,390	18,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-22,601	-23,953
定期預金の払戻による収入	23,523	12,822
有形固定資産の取得による支出	-12,953	-9,335
有形固定資産の売却による収入	364	3
無形固定資産の取得による支出	-2,600	-88
敷金及び保証金の差入による支出	-478	-617
敷金及び保証金の回収による収入	827	628
投資有価証券の売却による収入	927	191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-6,360
デリバティブ決済による支出	－	-3,272
その他	-302	-235
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,293	-30,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	426	256
長期借入れによる収入	11,000	14,500
長期借入金の返済による支出	-6,178	-6,771
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	2,996
社債の発行による収入	9,000	12,855
社債の償還による支出	-5,804	-6,504
転換社債の償還による支出	-25	－
更生担保権の返済による支出	－	-2,550
配当金の支払額	-1,081	-1,387
その他	7	56
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,345	13,451
現金及び現金同等物に係る換算差額	-365	-168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,077	1,432
現金及び現金同等物の期首残高	38,911	48,782
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	9	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-215	0
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	3,507
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,782	31,814

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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