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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年7月1日至 2009年12月31日	自 2010年7月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	10,076	12,644
減価償却費	4,334	4,604
減損損失	－	457
負ののれん償却額	-429	-429
引当金の増減額（△は減少）	-14	-7
受取利息及び受取配当金	-266	-289
支払利息	790	888
デリバティブ評価損益（△は益）	748	110
有形固定資産売却損益（△は益）	-442	3
転換社債償還損益（△は益）	-221	－
投資有価証券評価損益（△は益）	724	218
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	682
売上債権の増減額（△は増加）	-603	-1,344
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,265	-10,737
仕入債務の増減額（△は減少）	16,192	12,593
その他	514	1,473
小計	27,138	20,866
利息及び配当金の受取額	194	204
利息の支払額	-779	-878
法人税等の支払額	-3,084	-3,802
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,469	16,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10,213	-22,601
定期預金の払戻による収入	59	23,523
有形固定資産の取得による支出	-8,708	-12,953
有形固定資産の売却による収入	1,365	364
無形固定資産の取得による支出	－	-2,600
敷金及び保証金の差入による支出	-352	-478
敷金及び保証金の回収による収入	893	827
投資有価証券の取得による支出	-40	－
投資有価証券の売却による収入	6	927
その他	-460	-302
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,450	-13,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,138	426
長期借入れによる収入	19,400	11,000
長期借入金の返済による支出	-5,433	-6,178
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	18,479	－
社債の発行による収入	19,900	9,000
社債の償還による支出	-4,848	-5,804
転換社債の償還による支出	-19,950	-25
配当金の支払額	-899	-1,081
その他	274	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,785	7,345
現金及び現金同等物に係る換算差額	-154	-365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	26,650	10,077
現金及び現金同等物の期首残高	42,040	68,752
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	9
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-215
連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加	62	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,752	48,782

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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