前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年7月1日至 2011年12月31日	自 2012年7月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	18,034	18,908
減価償却費	4,914	5,283
減損損失	94	24
負ののれん償却額	-429	-371
引当金の増減額（△は減少）	578	-58
受取利息及び受取配当金	-290	-285
支払利息	881	786
デリバティブ評価損益（△は益）	310	-9
更生債権弁済益	-1,782	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,665	-2,158
たな卸資産の増減額（△は増加）	-11,152	-5,672
仕入債務の増減額（△は減少）	13,952	17,366
その他	3,145	894
小計	23,590	34,708
利息及び配当金の受取額	188	196
利息の支払額	-818	-794
災害損失の支払額	-262	-168
法人税等の支払額	-4,333	-5,617
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,365	28,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-23,953	－
定期預金の払戻による収入	12,822	5,806
有形固定資産の取得による支出	-9,335	-20,068
有形固定資産の売却による収入	3	343
無形固定資産の取得による支出	-88	-178
敷金及び保証金の差入による支出	-617	-954
敷金及び保証金の回収による収入	628	218
出店仮勘定の差入による支出	-347	-355
投資有価証券の売却による収入	191	9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,360	－
デリバティブ決済による支出	-3,272	－
その他	112	-307
投資活動によるキャッシュ・フロー	-30,216	-15,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	256	89
長期借入れによる収入	14,500	8,500
長期借入金の返済による支出	-6,771	-7,924
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	2,996	-4
社債の発行による収入	12,855	20,131
社債の償還による支出	-6,504	-18,024
更生担保権の返済による支出	-2,550	－
配当金の支払額	-1,387	-1,620
少数株主への配当金の支払額	－	-630
その他	56	135
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,451	653
現金及び現金同等物に係る換算差額	-168	-100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,432	13,392
現金及び現金同等物の期首残高	26,875	31,814
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	0
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	0	－
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,507	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,814	43,365

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート