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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年7月1日至 2012年12月31日	自 2013年7月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	18,908	20,925
減価償却費	5,283	5,213
減損損失	24	－
負ののれん償却額	-371	-249
引当金の増減額（△は減少）	-58	6
受取利息及び受取配当金	-285	-212
支払利息	786	582
売上債権の増減額（△は増加）	-2,158	-723
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,672	-5,511
仕入債務の増減額（△は減少）	17,366	14,152
その他	885	-4,400
小計	34,708	29,783
利息及び配当金の受取額	196	156
利息の支払額	-794	-651
災害損失の支払額	-168	－
法人税等の支払額	-5,617	-6,664
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,325	22,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	5,806	－
有形固定資産の取得による支出	-20,068	-12,963
有形固定資産の売却による収入	343	1,938
無形固定資産の取得による支出	-178	-1,736
敷金及び保証金の差入による支出	-954	-743
敷金及び保証金の回収による収入	218	197
出店仮勘定の差入による支出	-355	-498
投資有価証券の売却による収入	9	423
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,491
貸付けによる支出	-101	-1,079
その他	-206	288
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,486	-16,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	89	39
長期借入れによる収入	8,500	10,000
長期借入金の返済による支出	-7,924	-18,663
社債の発行による収入	20,131	1,960
社債の償還による支出	-18,024	-4,340
転換社債の償還による支出	－	-350
債権流動化による収入	－	30,869
債権流動化の返済による支出	－	-372
株式の発行による収入	148	907
配当金の支払額	-1,620	-1,791
少数株主への配当金の支払額	-630	-552
その他	-17	-71
財務活動によるキャッシュ・フロー	653	17,636
現金及び現金同等物に係る換算差額	-100	308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,392	23,904
現金及び現金同等物の期首残高	29,973	43,365
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,365	60,036

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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