パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,925 | 23,298 |
| 減価償却費 | 5,213 | 5,985 |
| 負ののれん償却額 | -249 | -52 |
| 負ののれん発生益 | － | -168 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -292 |
| 支払利息 | 582 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723 | -1,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,511 | -12,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,152 | 17,511 |
| その他 | -4,400 | 389 |
| 小計 | 29,783 | 32,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 223 |
| 利息の支払額 | -651 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -6,664 | -8,983 |
| 法人税等の還付額 | － | 556 |
| 課徴金の支払額 | － | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,624 | 23,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,963 | -24,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,938 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -743 | -1,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | 444 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -498 | -1,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,491 | -1,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 713 |
| 貸付けによる支出 | -1,079 | -103 |
| その他 | 288 | -1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,664 | -29,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | 14,776 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,663 | -17,443 |
| 社債の発行による収入 | 1,960 | 7,888 |
| 社債の償還による支出 | -4,340 | -3,590 |
| 転換社債の償還による支出 | -350 | － |
| 債権流動化による収入 | 30,869 | 7,461 |
| 債権流動化の返済による支出 | -372 | -3,539 |
| 株式の発行による収入 | 907 | 896 |
| 配当金の支払額 | -1,791 | -2,038 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -552 | -552 |
| その他 | -71 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,636 | 5,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,904 | -204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,036 | 43,901 |
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