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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年7月1日至 2011年9月30日	自 2012年7月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	9,297	8,270
減価償却費	2,357	2,568
減損損失	94	24
負ののれん償却額	-214	-214
引当金の増減額（△は減少）	-119	-73
受取利息及び受取配当金	-170	-165
支払利息	420	391
デリバティブ評価損益（△は益）	323	-7
更生債権弁済益	-1,782	－
売上債権の増減額（△は増加）	187	918
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,921	4,040
仕入債務の増減額（△は減少）	736	234
その他	571	1,264
小計	9,779	17,250
利息及び配当金の受取額	126	126
利息の支払額	-532	-505
災害損失の支払額	-256	-6
法人税等の支払額	-4,264	-5,558
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,853	11,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-11,800	－
定期預金の払戻による収入	7,172	306
有形固定資産の取得による支出	-5,130	-13,854
敷金及び保証金の差入による支出	-20	-47
敷金及び保証金の回収による収入	579	67
出店仮勘定の差入による支出	-275	-266
投資有価証券の売却による収入	190	8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,360	－
その他	7	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,637	-13,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,150	8,493
長期借入れによる収入	12,000	7,500
長期借入金の返済による支出	-3,335	-3,485
社債の発行による収入	4,901	5,201
社債の償還による支出	-5,254	-5,809
更生担保権の返済による支出	-2,550	－
配当金の支払額	-1,387	-1,620
少数株主への配当金の支払額	－	-630
その他	28	5
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,553	9,655
現金及び現金同等物に係る換算差額	-20	-151
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,251	7,058
現金及び現金同等物の期首残高	26,875	29,131
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	0	－
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,507	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,131	37,031

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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