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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年7月1日至 2010年9月30日	自 2011年7月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,340	9,297
減価償却費	2,197	2,357
負ののれん償却額	-214	-214
引当金の増減額（△は減少）	81	-119
受取利息及び受取配当金	-152	-170
支払利息	416	420
デリバティブ評価損益（△は益）	285	323
投資有価証券評価損益（△は益）	15	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	682	－
更生債権弁済益	－	-1,782
売上債権の増減額（△は増加）	-313	187
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,672	-1,921
仕入債務の増減額（△は減少）	3,093	736
その他	1,381	665
小計	10,139	9,779
利息及び配当金の受取額	106	126
利息の支払額	-583	-532
災害損失の支払額	－	-256
法人税等の支払額	-3,688	-4,264
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,974	4,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20,100	-11,800
定期預金の払戻による収入	3,114	7,172
有形固定資産の取得による支出	-2,998	-5,130
敷金及び保証金の差入による支出	-284	-20
敷金及び保証金の回収による収入	632	579
投資有価証券の売却による収入	927	190
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-6,360
その他	-362	-268
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,071	-15,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,133	5,150
長期借入れによる収入	10,000	12,000
長期借入金の返済による支出	-3,004	-3,335
社債の発行による収入	9,000	4,901
社債の償還による支出	-4,554	-5,254
更生担保権の返済による支出	－	-2,550
配当金の支払額	-1,081	-1,387
その他	-28	28
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,466	9,553
現金及び現金同等物に係る換算差額	-73	-20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-704	-1,251
現金及び現金同等物の期首残高	38,911	38,000
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	8	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-215	0
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	3,507
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,000	29,131

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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