パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,270 | 10,387 |
| 減価償却費 | 2,568 | 2,498 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 負ののれん償却額 | -214 | -125 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -73 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -117 |
| 支払利息 | 391 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 918 | 2,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,040 | 2,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | -1,025 |
| その他 | 1,257 | -2,841 |
| 小計 | 17,250 | 14,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 94 |
| 利息の支払額 | -505 | -442 |
| 災害損失の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,558 | -6,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,307 | 7,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,854 | -6,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -1,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | -63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 104 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -266 | -132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,869 |
| その他 | -10 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,753 | -11,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,493 | 13,778 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,485 | -16,157 |
| 社債の発行による収入 | 5,201 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,809 | -4,100 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -350 |
| 配当金の支払額 | -1,620 | -1,791 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -630 | -552 |
| その他 | 5 | 354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,655 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,058 | -2,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,973 | 37,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,031 | 33,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
