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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年7月1日至 2011年6月30日	自 2011年7月1日至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	21,147	30,395
減価償却費及びその他の償却費	9,908	10,474
減損損失	779	184
負ののれん償却額	-857	-857
貸倒引当金の増減額（△は減少）	129	599
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21	20
災害損失引当金の増減額	1,132	-75
災害による損失	762	－
受取利息及び受取配当金	-497	-614
デリバティブ評価損益（△は益）	253	283
持分法による投資損益（△は益）	175	1
支払利息及び社債利息	1,681	1,690
投資有価証券売却損益（△は益）	148	10
有形固定資産除売却損益（△は益）	123	153
店舗閉鎖損失	245	235
敷金保証金の賃料相殺	1,171	1,326
投資有価証券評価損益（△は益）	716	6
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	682	－
更生債権弁済益	-258	-1,782
売上債権の増減額（△は増加）	-501	-196
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,655	-4,517
その他の流動資産の増減額（△は増加）	913	445
仕入債務の増減額（△は減少）	4,750	1,814
その他の流動負債の増減額（△は減少）	545	2,925
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-809	78
その他	-20	930
小計	34,683	43,527
利息及び配当金の受取額	330	432
利息の支払額	-1,681	-1,654
法人税等の支払額	-7,303	-8,067
災害損失の支払額	－	-276
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,029	33,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-45,962	-29,863
定期預金の払戻による収入	41,498	31,960
有形固定資産の取得による支出	-34,864	-18,348
有形固定資産の売却による収入	482	41
無形固定資産の取得による支出	-2,704	-1,727
敷金及び保証金の差入による支出	-869	-1,379
敷金及び保証金の回収による収入	794	1,349
出店仮勘定の差入による支出	-353	-2,846
投資有価証券の取得による支出	0	－
投資有価証券の売却による収入	1,045	494
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,935	-6,360
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,178	－
子会社株式の取得による支出	-321	－
デリバティブ決済による支出	－	-3,272
その他	222	157
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,789	-29,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-964	-69
長期借入れによる収入	28,300	14,500
長期借入金の返済による支出	-12,731	-13,919
社債の発行による収入	37,591	12,855
社債の償還による支出	-42,407	-13,422
リース債務の返済による支出	-109	-68
更生担保権の返済による支出	-139	-2,550
株式の発行による収入	420	205
配当金の支払額	-1,850	-2,157
少数株主への配当金の支払額	-945	－
その他	108	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,274	-4,637
現金及び現金同等物に係る換算差額	-344	60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,830	-409
現金及び現金同等物の期首残高	38,911	26,875
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	9	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-215	0
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	3,507
現金及び現金同等物の期末残高	26,875	29,973

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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