キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 21,147 | 30,395 |
減価償却費及びその他の償却費 | 9,908 | 10,474 |
減損損失 | 779 | 184 |
負ののれん償却額 | -857 | -857 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 129 | 599 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | 20 |
災害損失引当金の増減額 | 1,132 | -75 |
災害による損失 | 762 | - |
受取利息及び受取配当金 | -497 | -614 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 253 | 283 |
持分法による投資損益(△は益) | 175 | 1 |
支払利息及び社債利息 | 1,681 | 1,690 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 148 | 10 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 123 | 153 |
店舗閉鎖損失 | 245 | 235 |
敷金保証金の賃料相殺 | 1,171 | 1,326 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 716 | 6 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 682 | - |
更生債権弁済益 | -258 | -1,782 |
売上債権の増減額(△は増加) | -501 | -196 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,655 | -4,517 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 913 | 445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,750 | 1,814 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 545 | 2,925 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -809 | 78 |
その他 | -20 | 930 |
小計 | 34,683 | 43,527 |
利息及び配当金の受取額 | 330 | 432 |
利息の支払額 | -1,681 | -1,654 |
法人税等の支払額 | -7,303 | -8,067 |
災害損失の支払額 | - | -276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,029 | 33,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -45,962 | -29,863 |
定期預金の払戻による収入 | 41,498 | 31,960 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,864 | -18,348 |
有形固定資産の売却による収入 | 482 | 41 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -1,727 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -869 | -1,379 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 794 | 1,349 |
出店仮勘定の差入による支出 | -353 | -2,846 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,045 | 494 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,935 | -6,360 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,178 | - |
子会社株式の取得による支出 | -321 | - |
デリバティブ決済による支出 | - | -3,272 |
その他 | 222 | 157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,789 | -29,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -964 | -69 |
長期借入れによる収入 | 28,300 | 14,500 |
長期借入金の返済による支出 | -12,731 | -13,919 |
社債の発行による収入 | 37,591 | 12,855 |
社債の償還による支出 | -42,407 | -13,422 |
リース債務の返済による支出 | -109 | -68 |
更生担保権の返済による支出 | -139 | -2,550 |
株式の発行による収入 | 420 | 205 |
配当金の支払額 | -1,850 | -2,157 |
少数株主への配当金の支払額 | -945 | - |
その他 | 108 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,274 | -4,637 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,830 | -409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,911 | 26,875 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -215 | 0 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 3,507 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,875 | 29,973 |