キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,147 | 30,395 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,908 | 10,474 |
| 減損損失 | 779 | 184 |
| 負ののれん償却額 | -857 | -857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | 599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 20 |
| 災害損失引当金の増減額 | 1,132 | -75 |
| 災害による損失 | 762 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -614 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 253 | 283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 175 | 1 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,681 | 1,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 148 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 123 | 153 |
| 店舗閉鎖損失 | 245 | 235 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 1,171 | 1,326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 716 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 682 | － |
| 更生債権弁済益 | -258 | -1,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501 | -196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,655 | -4,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 913 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,750 | 1,814 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 545 | 2,925 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -809 | 78 |
| その他 | -20 | 930 |
| 小計 | 34,683 | 43,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 432 |
| 利息の支払額 | -1,681 | -1,654 |
| 法人税等の支払額 | -7,303 | -8,067 |
| 災害損失の支払額 | － | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,029 | 33,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45,962 | -29,863 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,498 | 31,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,864 | -18,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -1,727 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -869 | -1,379 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 794 | 1,349 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -353 | -2,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,045 | 494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,935 | -6,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,178 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -321 | － |
| デリバティブ決済による支出 | － | -3,272 |
| その他 | 222 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,789 | -29,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -964 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 28,300 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,731 | -13,919 |
| 社債の発行による収入 | 37,591 | 12,855 |
| 社債の償還による支出 | -42,407 | -13,422 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -68 |
| 更生担保権の返済による支出 | -139 | -2,550 |
| 株式の発行による収入 | 420 | 205 |
| 配当金の支払額 | -1,850 | -2,157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -945 | － |
| その他 | 108 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,274 | -4,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,830 | -409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,911 | 26,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -215 | 0 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,875 | 29,973 |
