キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 30,395 | 33,382 |
減価償却費及びその他の償却費 | 10,474 | 11,051 |
減損損失 | 184 | 317 |
負ののれん償却額 | -857 | -628 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 599 | -44 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | -50 |
災害損失引当金の増減額 | -75 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -614 | -522 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 283 | -46 |
支払利息及び社債利息 | 1,690 | 1,460 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -602 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 10 | -485 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 153 | 417 |
店舗閉鎖損失 | 235 | 135 |
敷金保証金の賃料相殺 | 1,326 | 1,295 |
更生債権弁済益 | -1,782 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -196 | -81 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,517 | -2,180 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 445 | 1,227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,814 | 3,155 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,925 | 1,125 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 78 | 1,219 |
その他 | 937 | -48 |
小計 | 43,527 | 50,057 |
利息及び配当金の受取額 | 432 | 372 |
利息の支払額 | -1,654 | -1,510 |
法人税等の支払額 | -8,067 | -10,477 |
災害損失の支払額 | -276 | -172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,962 | 38,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -29,863 | -7 |
定期預金の払戻による収入 | 31,960 | 6,167 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,348 | -27,770 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | 722 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -434 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,379 | -1,117 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,349 | 608 |
出店仮勘定の差入による支出 | -2,846 | -621 |
投資有価証券の売却による収入 | 494 | 897 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,360 | -1,381 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 575 |
デリバティブ決済による支出 | -3,272 | - |
その他 | 157 | -932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,794 | -23,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -69 | -2,143 |
長期借入れによる収入 | 14,500 | 11,500 |
長期借入金の返済による支出 | -13,919 | -15,747 |
社債の発行による収入 | 12,855 | 21,590 |
社債の償還による支出 | -13,422 | -23,559 |
更生担保権の返済による支出 | -2,550 | - |
株式の発行による収入 | 205 | 1,899 |
配当金の支払額 | -2,157 | -2,392 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -630 |
その他 | -80 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,637 | -9,510 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 691 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -409 | 6,158 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,875 | 29,973 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,507 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,973 | 36,132 |