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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年7月1日至 2012年3月31日	自 2012年7月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	24,080	26,282
減価償却費	7,575	8,132
減損損失	130	24
負ののれん償却額	-643	-500
引当金の増減額（△は減少）	873	-127
受取利息及び受取配当金	-432	-423
支払利息	1,292	1,131
デリバティブ評価損益（△は益）	287	-19
更生債権弁済益	-1,782	－
売上債権の増減額（△は増加）	-764	-284
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,524	-1,003
仕入債務の増減額（△は減少）	621	2,618
その他	3,748	3,356
小計	30,461	39,187
利息及び配当金の受取額	316	311
利息の支払額	-1,371	-1,289
災害損失の支払額	-273	-168
法人税等の支払額	-7,896	-10,249
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,237	27,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-24,363	-7
定期預金の払戻による収入	18,663	6,167
有形固定資産の取得による支出	-12,142	-25,409
有形固定資産の売却による収入	3	720
無形固定資産の取得による支出	-1,579	-287
敷金及び保証金の差入による支出	-633	-970
敷金及び保証金の回収による収入	1,345	581
出店仮勘定の差入による支出	-3,270	-284
投資有価証券の売却による収入	191	15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,360	－
デリバティブ決済による支出	-3,272	－
その他	9	-653
投資活動によるキャッシュ・フロー	-31,408	-20,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	19,506	10,121
長期借入れによる収入	14,500	11,500
長期借入金の返済による支出	-11,268	-10,733
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	8,993	-4
社債の発行による収入	12,855	21,590
社債の償還による支出	-12,257	-23,319
更生担保権の返済による支出	-2,550	－
株式の発行による収入	134	607
配当金の支払額	-2,157	-2,392
少数株主への配当金の支払額	－	-630
その他	-54	-18
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,702	6,722
現金及び現金同等物に係る換算差額	-112	324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,419	14,711
現金及び現金同等物の期首残高	26,875	47,801
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	0	－
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,507	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,801	44,685

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート