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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年7月1日至 2011年3月31日	自 2011年7月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	16,919	24,080
減価償却費	7,137	7,575
減損損失	457	130
負ののれん償却額	-643	-643
災害損失引当金の増減額	1,367	-97
その他の引当金の増減額（△は減少）	-8	970
受取利息及び受取配当金	-423	-432
支払利息	1,282	1,292
デリバティブ評価損益（△は益）	108	287
投資有価証券評価損益（△は益）	271	6
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	682	－
更生債権弁済益	－	-1,782
売上債権の増減額（△は増加）	-449	-764
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,475	-4,524
仕入債務の増減額（△は減少）	2,612	621
その他	761	3,742
小計	25,598	30,461
利息及び配当金の受取額	295	316
利息の支払額	-1,438	-1,371
法人税等の支払額	-7,062	-7,896
災害損失の支払額	－	-273
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,393	21,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-33,401	-24,363
定期預金の払戻による収入	25,623	18,663
有形固定資産の取得による支出	-32,624	-12,142
有形固定資産の売却による収入	482	3
無形固定資産の取得による支出	-2,637	-1,579
敷金及び保証金の差入による支出	-449	-633
敷金及び保証金の回収による収入	840	1,345
出店仮勘定の差入による支出	-236	-3,270
投資有価証券の売却による収入	927	191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,935	-6,360
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,178	－
デリバティブ決済による支出	－	-3,272
その他	-253	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-45,485	-31,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,802	19,506
長期借入れによる収入	28,300	14,500
長期借入金の返済による支出	-9,796	-11,268
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	3,287	8,993
社債の発行による収入	37,590	12,855
社債の償還による支出	-41,157	-12,257
転換社債の償還による支出	-25	－
更生担保権の返済による支出	－	-2,550
株式の発行による収入	285	134
配当金の支払額	-1,850	-2,157
その他	-78	-54
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,358	27,702
現金及び現金同等物に係る換算差額	-267	-112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,999	17,419
現金及び現金同等物の期首残高	38,911	40,704
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	9	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-215	0
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	3,507
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,704	47,801

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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