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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年7月1日至 2010年3月31日	自 2010年7月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	15,718	16,919
減価償却費	7,106	7,137
減損損失	－	457
負ののれん償却額	-643	-643
災害損失引当金の増減額	－	1,367
その他の引当金の増減額（△は減少）	-16	-8
受取利息及び受取配当金	-434	-423
支払利息	1,232	1,282
デリバティブ評価損益（△は益）	404	108
有形固定資産売却損益（△は益）	-442	5
転換社債償還損益（△は益）	-221	－
投資有価証券評価損益（△は益）	756	271
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	682
売上債権の増減額（△は増加）	944	-449
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,134	-4,475
仕入債務の増減額（△は減少）	9,162	2,612
その他	962	756
小計	33,394	25,598
利息及び配当金の受取額	318	295
利息の支払額	-1,350	-1,438
法人税等の支払額	-6,511	-7,062
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,851	17,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20,298	-33,401
定期預金の払戻による収入	10,241	25,623
有形固定資産の取得による支出	-16,371	-32,624
有形固定資産の売却による収入	1,371	482
無形固定資産の取得による支出	－	-2,637
敷金及び保証金の差入による支出	-928	-449
敷金及び保証金の回収による収入	2,031	840
投資有価証券の取得による支出	-50	－
投資有価証券の売却による収入	27	927
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,935
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,178
匿名組合出資金の払戻による収入	825	3
その他	-311	-492
投資活動によるキャッシュ・フロー	-23,463	-45,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,754	13,802
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	8,469	3,287
長期借入れによる収入	19,702	28,300
長期借入金の返済による支出	-8,713	-9,796
社債の発行による収入	23,200	37,590
社債の償還による支出	-9,540	-41,157
転換社債の償還による支出	-19,950	-25
株式の発行による収入	－	285
配当金の支払額	-1,595	-1,850
その他	271	-78
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,090	30,358
現金及び現金同等物に係る換算差額	-140	-267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,338	1,999
現金及び現金同等物の期首残高	42,040	47,440
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	9
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-215
連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額	62	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,440	40,704

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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