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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年7月1日至 2015年9月30日	自 2016年7月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,511	12,952
減価償却費	3,478	3,805
負ののれん償却額	-22	-22
引当金の増減額（△は減少）	133	-235
受取利息及び受取配当金	-166	-192
支払利息	237	266
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-215
売上債権の増減額（△は増加）	-1,061	-627
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,920	-1,683
仕入債務の増減額（△は減少）	2,117	1,245
その他	2,638	-573
小計	20,785	14,721
利息及び配当金の受取額	137	146
利息の支払額	-324	-356
法人税等の支払額	-8,499	-5,133
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,099	9,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-17,939	-11,772
有形固定資産の売却による収入	－	1,131
無形固定資産の取得による支出	-101	-273
敷金及び保証金の差入による支出	-214	-530
敷金及び保証金の回収による収入	45	103
出店仮勘定の差入による支出	-728	-121
投資有価証券の売却による収入	－	945
貸付けによる支出	-1,050	-20,774
その他	4	-53
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,983	-31,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,588	1,738
長期借入れによる収入	24,100	34,040
長期借入金の返済による支出	-2,427	-13,352
社債の発行による収入	4,819	8,349
社債の償還による支出	-2,520	-1,793
債権流動化の返済による支出	-1,905	-2,350
株式の発行による収入	308	17
配当金の支払額	-2,369	-2,688
非支配株主への配当金の支払額	-567	-583
その他	16	5
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,043	23,383
現金及び現金同等物に係る換算差額	-135	-509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,024	908
現金及び現金同等物の四半期末残高	64,284	45,517
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	64
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-32	－
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	49

パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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