パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,506 | 136,910 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 46,231 | 47,889 |
| 減損損失 | 14,165 | 18,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 716 | 2,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -1,326 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,986 | 6,403 |
| 為替差損益（△は益） | -9,763 | 4,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -666 | -615 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,823 | 1,322 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,240 | 1,745 |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 2,111 | 2,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,012 | -1,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,623 | -26,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,106 | -1,902 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -2,164 | -650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,722 | -4,182 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -69 | -602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,394 | -637 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 78 | -1,063 |
| その他 | -20,841 | 189 |
| 小計 | 202,878 | 181,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -7,296 | -6,628 |
| 法人税等の支払額 | -48,659 | -48,129 |
| 法人税等の還付額 | 3,284 | 3,383 |
| 保険金の受取額 | － | 1,043 |
| 災害損失の支払額 | -630 | -434 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 178 | 179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,554 | 131,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,221 | -38,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 3,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,372 | -13,461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,199 | -1,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,532 | 673 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -159 | -512 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -93 | -387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,331 |
| その他 | -345 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,733 | -61,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,820 | -99,257 |
| 社債の発行による収入 | 69,789 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,930 | -650 |
| 配当金の支払額 | -12,529 | -20,297 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 407 | 6,120 |
| その他 | -1,862 | -1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,945 | -75,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,129 | -6,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,995 | -11,362 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 187,199 | 175,837 |
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