パン・パシフィック・インターナショナル HD（7532）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月14日 15:30
- 【資料】
- 2025年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年7月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,164 | 120,592 |
| 減価償却費 | 33,787 | 35,564 |
| 減損損失 | － | 2,678 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,506 | 1,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -809 | -968 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,422 | 4,845 |
| 為替差損益（△は益） | -4,347 | 3,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -476 | -542 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,011 | 758 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,061 | 2,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,311 | -1,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,771 | -20,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,805 | -3,840 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -3,466 | -2,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,480 | -3,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,135 | 1,696 |
| その他 | -15,657 | -5,270 |
| 小計 | 160,063 | 134,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 788 |
| 利息の支払額 | -5,912 | -4,989 |
| 法人税等の支払額 | -44,347 | -46,954 |
| 法人税等の還付額 | 3,284 | 3,383 |
| 保険金の受取額 | － | 1,055 |
| 災害損失の支払額 | -197 | -322 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 73 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,576 | 87,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,274 | -29,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 3,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,600 | -9,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -330 | -874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,525 | 549 |
| 出店仮勘定の差入による支出 | -713 | -672 |
| その他 | -46 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,382 | -36,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,027 | -67,517 |
| 社債の発行による収入 | 69,789 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,930 | -650 |
| 配当金の支払額 | -12,529 | -20,297 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 407 | 6,120 |
| その他 | -1,375 | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,664 | -43,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,971 | -2,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,499 | 4,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,695 | 191,850 |
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