長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年6月30日)	当第3四半期連結会計期間(平成30年3月31日)
コミットメントラインの総額	653百万円	576百万円
借入実行残高	285	287

2018/05/15 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、有形固定資産の取得による支出、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出、関係会社株式の取得による支出、貸付けによる支出等により、1,447億16百万円(前年同期比1,120億82百万円増)となりました。
また、財務活動により得られた資金は、長期借入れによる収入及び社債の発行による収入等の増加要因があった一方、長期借入金の返済による支出、社債の償還による支出及び債権流動化の返済による支出といった減少要因により、1,195億96百万円(前年同期比985億54百万円増)となりました。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、784億69百万円となりました。

2018/05/15 16:00