長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年6月30日)	当第3四半期連結会計期間(2020年3月31日)
コミットメントラインの総額	591百万円	597百万円
借入実行残高	-	-

2020/05/15 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に使用した資金は、事業譲渡による収入といった増加要因があった一方、有形固定資産の取得による支出及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、232億7百万円(前年同期比127億85百万円減)となりました。
また、財務活動に使用した資金は、長期借入金の返済による支出、社債の償還による支出、債権流動化の返済による支出、子会社の自己株式の取得による支出及び配当金の支払い等といった減少要因により、613億66百万円(前年同期は564億76百万円の収入)となりました。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,532億7百万円となりました。

2020/05/15 15:08