１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	34,364	48,615	0.45	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,263	2,809	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/09/27 16:34

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行4行と、当連結会計年度末においては取引銀行3行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/09/27 16:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	159,796	169,824	10,028
(1) 1年内返済予定の長期借入金	34,364	34,365	1
(2) 1年内償還予定の社債	10,930	10,881	△49

(*1)それぞれに対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)割賦売掛金に係る割賦利益繰延(負債勘定)を控除しております。

2024/09/27 16:34