メガネトップ（7541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,612,900 | 9,418,909 |
| 減価償却費 | 1,225,573 | 1,334,803 |
| 減損損失 | 168,542 | 96,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,762 | -5,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291,195 | 6,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 75,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 592,146 | -949,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,741 | -53,309 |
| 支払利息 | 65,489 | 14,990 |
| 為替差損益（△は益） | 2,977 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,871 |
| 固定資産除却損 | 178,147 | 81,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,967 | -173,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,722 | -88,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,026 | 240,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212,173 | -149,632 |
| その他 | 122,732 | 897,724 |
| 小計 | 11,516,157 | 10,743,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,737 | 1,290 |
| 利息の支払額 | -64,434 | -14,910 |
| 法人税等の支払額 | -2,381,804 | -5,049,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,071,656 | 5,679,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,744,746 | -1,785,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,806 | 14,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -938,263 | -872,949 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 836,372 | 504,374 |
| その他 | -192,144 | -158,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,031,975 | -2,298,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690,800 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,770,404 | -2,124,390 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -580,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7,429 | -4,844 |
| リース債務の返済による支出 | -85,769 | -82,731 |
| 配当金の支払額 | -720,842 | -1,622,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,515,245 | -3,174,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,977 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,521,458 | 207,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,867,320 | 6,388,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,388,778 | 6,596,067 |
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