キャッシュ・フローの状況
2013年6月26日 10:58
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億7457万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億9803万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億7992万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,025,118 | -4,374,479 | 866,670 | -349,361 | -3,127,118 | 1,323,503 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,623,501 | -746,345 | -3,753,456 | 4,877,156 | -803,390 | 2,445,593 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,079,556 | -2,144,943 | 425,563 | -65,387 | -1,401,251 | 2,802,952 | 通期 | 3,309,665 | -2,539,433 | -1,918,192 | 770,232 | -1,583,594 | 1,295,097 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 2,189,770 | -889,434 | 67,357 | 1,300,336 | -674,545 | 2,656,159 | 3Q | 2,566,609 | -1,098,585 | 133,099 | 1,468,024 | -842,631 | 2,872,574 | 通期 | 4,569,200 | -1,258,738 | -1,738,369 | 3,310,462 | -1,058,557 | 2,867,320 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 5,236,978 | -1,013,192 | -1,486,133 | 4,223,786 | -714,183 | 5,583,762 | 通期 | 9,071,656 | -2,031,975 | -3,515,245 | 7,039,681 | -1,744,746 | 6,388,778 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 2,029,876 | -1,474,106 | -2,768,582 | 555,770 | -1,042,085 | 4,146,050 | 通期 | 5,679,923 | -2,298,032 | -3,174,579 | 3,381,891 | -1,785,054 | 6,596,067 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -3億4936万
- 2009年3月（連） プラ転
- 48億7715万
- 2010年3月（連） -84.21%
- 7億7023万
- 2011年3月（個） +329.8%
- 33億1046万
- 2012年3月（個） +112.65%
- 70億3968万
- 2013年3月（個） -51.96%
- 33億8189万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -31億2711万
- 2009年3月（連）減少-74.31%
- -8億339万
- 2010年3月（連）増加+97.11%
- -15億8359万
- 2011年3月（個）減少-33.15%
- -10億5855万
- 2012年3月（個）増加+64.82%
- -17億4474万
- 2013年3月（個）増加+2.31%
- -17億8505万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.56%
- 2009年3月（連）
- 12.07%
- 2010年3月（連）
- 6.67%
- 2011年3月（個）
- 8.61%
- 2012年3月（個）
- 14.3%
- 2013年3月（個）
- 8.39%