メガネトップ（7541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,037,241 | 5,613,336 |
| 減価償却費 | 589,268 | 559,497 |
| 減損損失 | 60,301 | 62,840 |
| 固定資産臨時償却費 | 29,230 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 250,734 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -6,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,074 | 179,192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -13,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,717 | 17,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,290 | -23,599 |
| 支払利息 | 49,820 | 37,315 |
| 為替差損益（△は益） | 6,630 | 21,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,835 | － |
| 固定資産除却損 | 21,344 | 19,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,297 | -77,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472,892 | 74,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,154 | 277,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,736 | 112,063 |
| その他 | 386,523 | -328,202 |
| 小計 | 2,996,853 | 6,524,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 628 |
| 利息の支払額 | -49,989 | -37,375 |
| 法人税等の支払額 | -757,687 | -1,251,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,189,770 | 5,236,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,545 | -714,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,335 | 145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -328,124 | -461,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135,696 | 248,604 |
| その他 | -35,797 | -86,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -889,434 | -1,013,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,166,000 | 199,200 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263,064 | -980,284 |
| 社債の発行による収入 | 491,460 | － |
| 社債の償還による支出 | -217,500 | -120,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -87,214 | -1,577 |
| リース債務の返済による支出 | -41,793 | -43,721 |
| 配当金の支払額 | -180,531 | -539,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,357 | -1,486,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,630 | -21,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,361,061 | 2,716,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292,211 | 2,656,159 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,885 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,656,159 | 5,583,762 |
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