メガネトップ（7541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,613,336 | 5,117,850 |
| 減価償却費 | 559,497 | 634,702 |
| 減損損失 | 62,840 | 18,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,519 | -4,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179,192 | -14,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | 15,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,459 | -951,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,599 | -25,869 |
| 支払利息 | 37,315 | 9,640 |
| 為替差損益（△は益） | 21,210 | 29,916 |
| 固定資産除却損 | 19,175 | 52,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,488 | -67,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,831 | -794,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,165 | 356,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,063 | -241,155 |
| その他 | -328,202 | 889,187 |
| 小計 | 6,524,779 | 5,025,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 654 |
| 利息の支払額 | -37,375 | -9,575 |
| 法人税等の支払額 | -1,251,054 | -2,986,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236,978 | 2,029,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -714,183 | -1,042,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -461,115 | -562,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 248,604 | 239,226 |
| その他 | -86,642 | -109,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,192 | -1,474,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,200 | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,284 | -2,114,390 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -580,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,577 | -2,105 |
| リース債務の返済による支出 | -43,721 | -40,868 |
| 配当金の支払額 | -539,750 | -1,171,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,486,133 | -2,768,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,210 | -29,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,716,442 | -2,242,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,867,320 | 5,583,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,583,762 | 4,146,050 |
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