営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ2億16百万円増加し、7億85百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が5億50百万円となりましたが、未収入金が1億55百万円減少(前連結会計年度は74百万円の増加)したこと、法人税等の支払額が16百万円(同3億39百万円の支払)となったこと等により、前連結会計年度より9億24百万円多い9億24百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が2億89百万円(同4億57百万円の支出)、敷金及び保証金の差入による支出が1億24百万円(同3億57百万円の支出)となったこと等により、前連結会計年度より4億11百万円少ない2億27百万円の支出となりました。

2014/05/26 14:26