キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 9:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -462 | 497 | 255 | 35 | -50 | 1,141 | 通期 | -2,634 | 3,614 | 775 | 980 | -112 | 2,605 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 504 | 6,453 | -2,299 | 6,957 | -158 | 7,264 | 通期 | -6,081 | 10,113 | -1,774 | 4,032 | -244 | 4,863 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -1,299 | 10 | -241 | -1,289 | -41 | 3,332 | 通期 | -1,087 | 78 | -241 | -1,009 | -101 | 3,612 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 244 | 3 | - | 247 | -2 | 3,860 | 通期 | 485 | -63 | -22 | 422 | -87 | 4,011 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -99 | -65 | -209 | -164 | -58 | 3,637 | 通期 | 41 | -49 | -247 | -8 | -59 | 3,756 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 178 | -1 | -231 | 177 | -8 | 3,702 | 通期 | 331 | 22 | -269 | 353 | -8 | 3,841 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -128 | 5 | -446 | -123 | - | 3,272 | 通期 | 38 | 11 | -483 | 49 | - | 3,407 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 334 | 32 | -147 | 366 | - | 3,627 | 通期 | 818 | 35 | -185 | 853 | - | 4,075 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 238 | -4 | -359 | 234 | -6 | 3,949 | 通期 | 519 | -40 | -397 | 479 | -48 | 4,157 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 607 | -4 | -422 | 603 | -6 | 4,336 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 9億8000万
- 2018年2月（連） +311.43%
- 40億3200万
- 2019年2月（連） マイ転
- -10億900万
- 2020年2月（連） プラ転
- 4億2200万
- 2021年2月（連） マイ転
- -800万
- 2022年2月（連） プラ転
- 3億5300万
- 2023年2月（連） -86.12%
- 4900万
- 2024年2月（連） 大幅増
- 8億5300万
- 2025年2月（連） -43.85%
- 4億7900万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- -26.21%
- 2018年2月（連）
- -73.72%
- 2019年2月（連）
- -12.41%
- 2020年2月（連）
- 5.29%
- 2021年2月（連）
- 0.33%
- 2022年2月（連）
- 2.7%
- 2023年2月（連）
- 0.29%
- 2024年2月（連）
- 8.42%
- 2025年2月（連）
- 5.17%
