キャッシュ・フローの状況
2022年10月14日 10:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 2,017 | -178 | -231 | 1,839 | -207 | 2,175 | 通期 | 924 | -227 | -481 | 697 | -380 | 785 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,139 | -338 | -320 | 1,801 | -534 | 2,265 | 通期 | 1,435 | -228 | -691 | 1,207 | -449 | 1,300 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,639 | -341 | -367 | 1,298 | -378 | 2,231 | 通期 | 453 | -579 | -323 | -126 | -722 | 850 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -462 | 497 | 255 | 35 | -50 | 1,141 | 通期 | -2,634 | 3,614 | 775 | 980 | -112 | 2,605 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 504 | 6,453 | -2,299 | 6,957 | -158 | 7,264 | 通期 | -6,081 | 10,113 | -1,774 | 4,032 | -244 | 4,863 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -1,299 | 10 | -241 | -1,289 | -41 | 3,332 | 通期 | -1,087 | 78 | -241 | -1,009 | -101 | 3,612 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 244 | 3 | - | 247 | -2 | 3,860 | 通期 | 485 | -63 | -22 | 422 | -87 | 4,011 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -99 | -65 | -209 | -164 | -58 | 3,637 | 通期 | 41 | -49 | -247 | -8 | -59 | 3,756 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 178 | -1 | -231 | 177 | -8 | 3,702 | 通期 | 331 | 22 | -269 | 353 | -8 | 3,841 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -128 | 5 | -446 | -123 | - | 3,272 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- 6億9700万
- 2015年2月（連） +73.17%
- 12億700万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1億2600万
- 2017年2月（連） プラ転
- 9億8000万
- 2018年2月（連） +311.43%
- 40億3200万
- 2019年2月（連） マイ転
- -10億900万
- 2020年2月（連） プラ転
- 4億2200万
- 2021年2月（連） マイ転
- -800万
- 2022年2月（連） プラ転
- 3億5300万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 6.95%
- 2015年2月（連）
- 11.46%
- 2016年2月（連）
- 3.78%
- 2017年2月（連）
- -26.21%
- 2018年2月（連）
- -73.72%
- 2019年2月（連）
- -12.41%
- 2020年2月（連）
- 5.29%
- 2021年2月（連）
- 0.33%
- 2022年2月（連）
- 2.7%