四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年10月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -489 | 1,187 |
| 減価償却費 | 458 | 611 |
| 減損損失 | 36 | 56 |
| 店舗閉鎖損失 | 68 | 503 |
| 事業分離における移転利益 | -148 | -3,209 |
| 投資有価証券売却益 | -4 | － |
| 受取補償金 | － | -100 |
| 違約金収入 | － | -40 |
| 解約違約金 | － | 156 |
| 解約精算金 | -20 | -1 |
| 希望退職関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -24 |
| 支払利息 | 33 | 32 |
| 支払手数料 | 82 | － |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 471 | 224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -153 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | 23 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34 | 201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412 | -86 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | 172 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -552 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 25 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174 | 129 |
| その他 | | -35 |
| 小計 | -469 | 540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 24 |
| 利息の支払額 | -33 | -32 |
| 補償金の受取額 | － | 100 |
| 違約金の受取額 | － | 40 |
| 違約金の支払額 | － | -156 |
| 解約精算金の受取額 | 20 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 489 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -73 |
| 事業分離による収入 | 343 | 6,679 |
| 店舗閉鎖等に伴う支出 | -382 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| その他 | -9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 497 | 6,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,800 |
| 手数料の支払額 | -82 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -392 | -499 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -2,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290 | 4,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141 | 7,264 |
