四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年10月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -489 | 1,187 |
減価償却費 | 458 | 611 |
減損損失 | 36 | 56 |
店舗閉鎖損失 | 68 | 503 |
事業分離における移転利益 | -148 | -3,209 |
投資有価証券売却益 | -4 | - |
受取補償金 | - | -100 |
違約金収入 | - | -40 |
解約違約金 | - | 156 |
解約精算金 | -20 | -1 |
希望退職関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 625 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -24 |
支払利息 | 33 | 32 |
支払手数料 | 82 | - |
加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | 471 | 224 |
未収入金の増減額(△は増加) | -153 | 70 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33 | 23 |
前払費用の増減額(△は増加) | 34 | 201 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 29 | 8 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -412 | -86 |
未払金の増減額(△は減少) | -23 | 172 |
預り金の増減額(△は減少) | -552 | 11 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47 | 25 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 174 | 129 |
その他 | | -35 |
小計 | -469 | 540 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 24 |
利息の支払額 | -33 | -32 |
補償金の受取額 | - | 100 |
違約金の受取額 | - | 40 |
違約金の支払額 | - | -156 |
解約精算金の受取額 | 20 | 1 |
法人税等の支払額 | -18 | -14 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -462 | 504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -26 | -85 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -11 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 489 | 117 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -73 |
事業分離による収入 | 343 | 6,679 |
店舗閉鎖等に伴う支出 | -382 | -174 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | - |
その他 | -9 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 497 | 6,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | - |
長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,800 |
手数料の支払額 | -82 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -392 | -499 |
非支配株主への払戻による支出 | -68 | - |
配当金の支払額 | | |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -2,299 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290 | 4,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141 | 7,264 |