キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -773 | 709 |
減価償却費 | 819 | 766 |
減損損失 | 391 | 77 |
店舗閉鎖損失 | 175 | 464 |
事業分離における移転利益 | -1,449 | -6,065 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -52 |
固定資産売却損益(△は益) | -71 | - |
受取補償金 | -75 | -140 |
解約違約金 | 34 | 1,389 |
解約精算金 | -28 | -1 |
希望退職関連費用 | - | 590 |
システム導入負担金 | - | -54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -48 |
支払利息 | 72 | 48 |
支払手数料 | 82 | - |
加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | 319 | 854 |
未収入金の増減額(△は増加) | -30 | 666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 59 | 59 |
前払費用の増減額(△は増加) | 124 | 225 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 33 | 54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,051 | -2,391 |
未払金の増減額(△は減少) | -94 | -54 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,040 | -1,731 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3 | -233 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -41 | -140 |
その他 | 18 | -35 |
小計 | -2,591 | -5,040 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 48 |
利息の支払額 | -72 | -48 |
支払手数料の支払額 | -82 | - |
補償金の受取額 | 75 | 140 |
違約金の支払額 | -34 | -1,131 |
解約精算金の受取額 | 28 | 1 |
希望退職関連費用の支払額 | - | -83 |
システム導入負担金の受取額 | - | 54 |
法人税等の支払額 | -17 | -21 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,634 | -6,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -50 | - |
定期預金の払戻による収入 | 151 | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -21 | -158 |
有形固定資産の売却による収入 | 287 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -14 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 713 | 378 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -86 |
事業分離による収入 | 3,772 | 11,019 |
店舗閉鎖等に伴う支出 | -1,098 | -1,202 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 58 |
その他 | -29 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,614 | 10,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | - |
長期借入れによる収入 | 1,800 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,800 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -794 | -2,993 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 240 | - |
非支配株主への払戻による支出 | -68 | -46 |
配当金の支払額 | | |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 3,066 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 775 | -1,774 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,754 | 2,257 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,605 | 4,863 |